W 2021 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 988 553 057,69 zł, co stanowi 105,2% planu, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 4 619 715 536,86 zł (104,5% planu);
- dochody majątkowe w kwocie 368 837 520,83 zł (115,6% planu).
Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 3 959 585 092,25 zł, tj. 96,9% planu;
- wydatki majątkowe w kwocie 968 881 467,37 zł, tj. 85,5% planu.
Dochody budżetu Miasta Poznania
W 2021 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 988 553 057,69 zł, co stanowi 105,2% planu, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 4 619 715.536,86 zł (104,5% planu);
- dochody majątkowe w kwocie 368 837 520,83 zł (115,6% planu).
Główne źródła dochodów bieżących Miasta stanowią:
- wpływy z podatków i opłat;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego;
- dochody jednostek budżetowych;
- subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.
Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa w 2021 r. wyniosły ponad 1 727 mln zł i stanowiły 37,4% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z 2020 r. o 11,0%.
Dochody Miasta z udziału we wpływach z podatków PIT i CIT wyniosły ponad 1 525 mln zł i stanowiły 33,0% dochodów ogółem. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z rokiem 2020 o 23,3%.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2021 r. wyniosły ponad 843 mln zł i stanowiły 18,2% dochodów ogółem. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z 2020 r. o 14,2%.
Źródła dochodów majątkowych Miasta stanowiły przede wszystkim:
- dochody jednostek budżetowych;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej na finansowanie lub dofinansowanie programów i projektów.
Dochody jednostek budżetowych i inne dochody zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości blisko 116 mln zł, co stanowi 112,0% planu.
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 143,6 mln zł, co stanowi 581,9% planu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 4,5 mln zł, co stanowi 100,0% planu.
Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości ponad 99 mln zł, co stanowi 87,8% planu.
Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2021 r.
|
Źródło |
Wartość w mln zł |
|
Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa |
1 731,8 |
|
Udziały we wpływach z podatku dochodowego |
1 524,9 |
|
Wpływy z podatków i opłat |
842,7 |
|
Dochody jednostek budżetowych |
533,6 |
|
Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej |
120,8 |
|
Pozostałe dochody |
234,8 |
|
Ogółem |
4 988,6 |
źródło: UMP
Wydatki budżetu Miasta Poznania
Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 3 959 585 092,25 zł, tj. 96,9% planu;
- wydatki majątkowe w kwocie 968 881 467,37 zł, tj. 85,5% planu.
Ogółem w ramach planu nie wydatkowano łącznie 289,1 mln zł, z czego w zakresie wydatków bieżących – 124,7 mln zł oraz wydatków majątkowych – 164,4 mln zł.
W strukturze wydatków ogółem dominują wydatki na:
- oświatę – 1 462,7 mln zł – 29,7% ogółu;
- drogi oraz komunikację zbiorową – 1 315,2,0 mln zł – 26,7% ogółu;
- politykę społeczna, zdrowotną i rodzinę – 1 068,9 mln zł – 21,7% ogółu.
Największy wzrost wydatków w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego dotyczy dróg oraz komunikacji zbiorowej.
Wydatki ogółem według dziedzin w 2021 r.
| Dziedzina | Wykonanie w 2021 r. w mln zł | % wykonania planu | % Razem=100 |
| Drogi oraz komunikacja zbiorowa | 1 315,2 | 95,1 | 26,7 |
| Kultura fizyczna i turystyka | 71,4 | 98,1 | 1,4 |
| Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja | 177,2 | 88,2 | 3,6 |
| Administracja | 215,4 | 96,2 | 4,4 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 107,7 | 99,2 | 2,2 |
| Obsługa długu publicznego | 11,1 | 88,1 | 0,2 |
| Różne rozliczenia | 108,6 | 76,8 | 2,2 |
| Oświata | 1 462,7 | 97,5 | 29,7 |
| Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina | 1 068,9 | 98,5 | 21,7 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 223,2 | 70 | 4,5 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 161,2 | 98,5 | 3,3 |
| Pozostałe | 5,9 | 90,3 | 0,1 |
| Razem | 4 928,5 | 94,5 | 100 |
źródło: UMP
Wydatki majątkowe budżetu Miasta Poznania
W 2021 r. na wydatki majątkowe z budżetu Miasta Poznania przeznaczono środki w wysokości 968,9 mln zł (o 14,5% poniżej planowanej wartości). Jest to kwota o 41,0% wyższa niż w 2020 r.
Wydatki majątkowe Miasta Poznania
W trakcie roku założono maksymalną ochronę przyjętego programu inwestycyjnego i utrzymania kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na zadania w celu uzupełnienia o kwoty niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów.
Ponadto w wyniku zaktualizowania harmonogramów realizacji niektórych inwestycji wydatki przesunięto na lata następne i w efekcie zmniejszono wydatki majątkowe o 199 mln zł, co wynikało m.in. z:
- problemu z wyborem wykonawców robót (zwiększona konkurencja w wielu ogłaszanych przez Miasto przetargach, co skutkowało wnoszeniem licznych zapytań na ogłoszone przetargi a następnie odwołań od rozstrzygnięć, wstrzymując często na kilka miesięcy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego);
- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień – opóźnienia wskutek COVID-19);
- ograniczeniami społecznymi (m.in. wydłużające się konsultacje społeczne, konflikty społeczne, protesty).
Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało w szczególności:
- fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia, a następnie płatności faktur, np. częściowych na przełomie roku nienaruszający harmonogramów rzeczowych realizowanych inwestycji);
- uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przesunięcie części zaplanowanych wydatków do realizacji na lata następne.
Wydatki majątkowe według dziedzin w 2021 r.
| Dziedzina | Wykonanie w 2021 r. w mln zł | % wykonania planu | % Razem=100 |
| Drogi oraz komunikacja zbiorowa | 558,7 | 91,3 | 57,7 |
| Kultura fizyczna i turystyka | 18,4 | 95,4 | 1,9 |
| Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja | 116,9 | 85,1 | 12,1 |
| Administracja | 4,5 | 84,6 | 0,5 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 13 | 99,8 | 1,3 |
| Oświata | 53,4 | 95,5 | 5,5 |
| Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina | 67,5 | 97,3 | 7 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95,2 | 56,5 | 9,8 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41,3 | 95,8 | 4,2 |
| Razem | 968,9 | 85,5 | 100 |
źródło: UMP
W strukturze wydatków inwestycyjnych w 2021 r. dominowały wydatki na drogi i komunikację zbiorową – 57,7% ogółu.
Po ok. 10% wydatkowano na zadania z zakresu:
- gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz rewitalizacji;
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Na zadania inwestycyjne z pozostałych dziedzin wydatkowano w 2021 r. od 7,0% ogółu – polityka społeczna, zdrowotna i rodzina, do 0,5% ogółu administracja.
Struktura wydatków Miasta Poznania w 2021 r. w %
Ważniejsze inwestycje realizowane w 2021 r.
| Nazwa zadania | Wykonanie za 2021 r. w zł |
| Budowa węzła Nowa Naramowicka | 113 768 056,22 |
| Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu | 99 263 041,13 |
| Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje | 91 067 947,15 |
| Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. | 45 422 646,25 |
| Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 44 472 753,91 |
| Przebudowa Rynku Łazarskiego | 27 602 351,70 |
| Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej – nowa siedziba DPS | 26 640 237,92 |
| Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. | 24 676 500,00 |
| Budowa ul. Św. Wawrzyńca | 21 634 733,94 |
| Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego | 20 077 476,47 |
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło | 19 602 160,78 |
| Uporządkowanie parkowania – Strefa Płatnego Parkowania | 18 043 593,73 |
| Przebudowa utwardzonych ulic gminnych | 17 786 388,97 |
| Muzeum Enigmy w Poznaniu | 17 058 729,77 |
| Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu | 16 035 879,34 |
| Program “Centrum”– etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa | 15 998 345,89 |
| Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego | 15 502 212,85 |
| Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego | 15 067 037,76 |
| Ochrona powietrza w Poznaniu | 14 975 819,34 |
| Budowa dróg rowerowych | 12 454 716,35 |
| Budowa nowego schroniska dla zwierząt | 11 213 726,00 |
| Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. | 11 000 000,00 |
| Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 9 804 977,87 |
| Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania | 6 795 961,67 |
| Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. | 6 700 000,00 |
| Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala | 6 399 990,51 |
| Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej | 6 162 334,88 |
| Budowa i modernizacja parków i zieleńców | 5 694 390,81 |
| Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia | 5 640 459,30 |
| Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej | 5 444 479,64 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich | 5 266 220,18 |
| Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich | 5 068 699,73 |
| Program “Centrum” – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka | 4 989 387,68 |
| Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego – etap II | 4 986 407,00 |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego | 4 676 844,89 |
| Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej | 4 639 560,00 |
| Modernizacja obiektów inżynierskich | 4 338 512,86 |
| Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | 4 086 964,30 |
| Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu | 3 871 999,35 |
| Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. | 3 840 000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego | 3 821 295,57 |
| Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II | 3 634 839,03 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa łącznika | 3 558 451,85 |
| Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego | 3 539 581,69 |
| Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO | 3 523 093,09 |
| Bezpieczeństwo ruchu drogowego | 3 522 106,07 |
| Modernizacja budynków komunalnych | 3 502 462,99 |
| Szpital Miejski im. F. Raszei – zakupy inwestycyjne | 3 491 000,00 |
| Ogród Zoologiczny – Nowe ZOO – modernizacje | 3 327 634,93 |
| III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej | 3 237 516,14 |
| Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu | 3 215 556,37 |
źródło: UMP
Wynik budżetu Miasta Poznania
Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 4 001 704 675,40 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 3 681 403 876,53 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 320 300 798,87 zł.
Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 986 848 382,29 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 1 247 062 683,09 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 260 214 300,80 zł.
Łączne dochody za 2021 rok wyniosły 4 988 553 057,69 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 60 086 498,07 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 660 130 444,61 zł i było wyższe od planowanego o 323 288 711,93 zł.
Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Miasta Poznania znajdują się w Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 rok.