Budżet Miasta na 2024 r. został przyjęty uchwałą Nr XCV/1841/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z 21 grudnia 2023 r. i zmieniany 5-krotnie późniejszymi uchwałami RMP oraz kilkunastokrotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania.
Wykonanie budżetu za rok 2024 wyniosło:

  • dochody: 6 357 177 170,39 zł (100,8% planu);
  • wydatki: 6 259 118 028,01 zł (95,0% planu);
  • wynik budżetu (nadwyżka): 98 059 142,38 zł.

Dochody budżetu Miasta Poznania w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 11 842 zł, wydatki – 11 660 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 1443 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6 092,6 mln zł (101,7% planu), dochody majątkowe w kwocie 264,6 mln zł (84,9% planu).
Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2024 r. stanowiły:

  • wpływy z podatków i opłat – 1331,9 mln zł;
  • subwencja ogólna i dotacje celowe – 1881,1 mln zł;
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego – 2134,7 mln zł;
  • środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 133,6 mln zł;
  • pozostałe dochody – 875,8 mln zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 20,9% dochodów ogółem. Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 29,6% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów. Dochody Miasta z udziału we wpływach z podatków PIT i CIT stanowiły 33,6% dochodów ogółem.

Główne źródła dochodów majątkowych Miasta stanowiły przede wszystkim:

  • środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 124,6 mln zł;
  • środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – 10,1 mln zł;
  • środki ze sprzedaży majątku oraz inne dochody – 113,1 mln zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 5484,7 mln zł (95,8% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 774,4 mln zł (89,6% planu).

Tabela 25. Wydatki ogółem według dziedzin w 2024 r.
Dziedzina  Wartość w zł
Oświata  2 411 124 141
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 1 389 903 372
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina 736 542 322
Administracja 473 934 946
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 390 062 707
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 265 627
Bezpieczeństwo publiczne 156 766 731
Różne rozliczenia 142 033 225
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja 141 553 350
Obsługa długu publicznego 128 972 906
Kultura fizyczna i turystyka 91 242 478
Pozostałe 6 716 223
Razem 6 259 118 028
Źródło: UMP

W strukturze wydatków bieżących dominowały wydatki na oświatę – 2411,1 mln zł (38,5% ogółu wydatków bieżących), a w ramach wydatków majątkowych wydatki na drogi oraz transport publiczny – 426,4 mln zł (55% ogółu wydatków majątkowych).
Założono maksymalną ochronę przyjętego programu inwestycyjnego i utrzymania kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na zadania w celu uzupełnienia o kwoty niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów oraz zapisów waloryzacyjnych w umowach z wykonawcami. Wprowadzono również zadania, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne. Ponadto z powodu zaktualizowania harmonogramów realizacji niektórych inwestycji, wydatki przesunięto na lata następne i w efekcie zmniejszono wydatki majątkowe o 389,5 mln zł.

Tabela 26. Ważniejsze inwestycje realizowane w 2024 r.
Nazwa zadania Wykonanie za 2024 r. w zł
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowemu, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem 120 448 812
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa 82 014 745
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 50 093 005
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu 43 648 762
Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – budowa i modernizacja platform przystankowych 31 637 109
Przebudowa trasy tramwajowej: ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 17 105 371
Budowa szkoły na Strzeszynie 15 364 539
Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym 12 192 697
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu 11 091 725
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło 10 907 008
Modernizacja Oddziału Chirurgii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 9 570 186
Centrum Kultury Zamek – Przebudowa placu przed Zamkiem 9 148 758
Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej 4 507 416
Źródło: UMP

Przychody budżetu w 2024 r. zrealizowano z tytułu:

  • zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 400 mln zł;
  • spłaty udzielonych w latach wcześniejszych pożyczek – 5 mln zł.

Ponadto Miasto dysponowało przychodami z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 411,6 mln zł.

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 224,6 mln zł i obejmowały spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Rok budżetowy 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 98 mln zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 607,8 mln zł i było wyższe od planowanego o 339,8 mln zł.

Należności wymagalne Miasta na koniec 2024 r. wyniosły 376,3 mln zł, a należności wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, na koniec 2024 r. wyniosły 3,4 mln zł i dotyczyły samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury.

Zobowiązania Miasta na koniec 2024 r. wyniosły 2 286,3 mln zł i były wyższe o 175,3 mln zł, tj. o 8,3% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Na 31 grudnia 2024 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

  • kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 1041,6 mln zł;
  • pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 324 mln zł;
  • wyemitowanych obligacji – 875 mln zł;
  • pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 45,7 mln zł.

Zobowiązania wymagalne osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, na koniec 2024 r. wyniosły 2,4 mln zł i dotyczyły w głównej mierze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Miasta Poznania znajdują się w „Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2024 rok” dostępnym w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej.

..